Какой стиль выбрать для офиса трейдера: сравнение и виды

Торговые стили: какой выбрать?

Как в беге существуют различные виды, отличающиеся по времени и скорости забегов (спринт, средние дистанции, марафон), так и в торговле валютами есть трейдеры, работающие на разных временных интервалах. И дело тут не столько в таймфреймах, преобладающих на экранах их терминалов – их выбор является лишь следствием того или иного выбранного торгового стиля. Трейдеров различают по продолжительности большинства совершаемых ими сделок.

Принято различать краткосрочных (так называемых скальперов или пипсовщиков), интрадейных (т.е., внутридневных), среднесрочных и долгосрочных (позиционных) трей­де­ров.

Скальперы – это торговцы «нескольких пунктов». Торговая стратегия, которую при­ме­ня­ют трейдеры данного типа (скальпинг), основана на том, что ордера закрываются при достижении минимальной прибыли (от нескольких пунктов до полутора-двух десятков). Так как пункты, как известно, имеют альтернативное название – пипсы, то и скальперов, соответственно, часто называют «пипсовщикам», а их стратегию – пипсингом или пипсованием.

Понятно, что сделки скальперов, как правило, закрываются через весьма короткие промежутки времени после открытия, т.е., имеют небольшую продолжительность. Крайними проявлениями скальпинговых торговых стратегий являются так называемые системы высокочастотной торговли. Это автоматизированные системы (т.е., специальные программы-роботы, интегрированные в торговые терминалы), которые совершают десятки или даже сотни сделок в минуту.

Разумеется, скальпинг не является уделом только высокочастотных и других автоматизированных систем. Многие живые трейдеры также используют скальпинг, как основную или дополнительную часть своих торговых стратегий.

Для пипсования характерна работа на небольших таймфреймах: М1, М5, М15, изредка – М30. Таймфреймы от часа и выше скальперами почти не используются. Разумеется, для успешного скальпинга трейдеры выбирают брокеров и инструменты с минимальным спредом и достаточно высокой ликвидностью. Весьма важным фактором также является скорость исполнения ордеров брокером (она должна быть минимальной, в идеале – практически мгновенной), а также точность исполнения ордеров по указанной цене (т.е., отсутствие так называемого «проскальзывания»).

Стратегию работы скальпера можно упрощенно описать так: дождался подходящего момента на рынке – «схватил» минимальную прибыль – вышел из сделки. Таким образом, основной задачей скальпинг-трейдеров становится поиск тех самых «подходящих моментов», при которых резко повышается вероятность движения цены в определенную сторону, даже если такое движение будет небольшим. Это могут быть моменты выхода важных новостей, начало или завершение региональных торговых сессий, приближение цены инструмента к границам торгового канала или к популярным мощным уровням поддержки/сопротивления и т.п..

Но не всем трейдерам нравится, а, главное – не всем удается снимать сливки с краткосрочных движений ценовых графиков. Поэтому немало торговцев на валютном рынке предпочитают строить свои стратегии, основываясь на более длительных, чем секунды и минуты, временных интервалах. В частности, существует категория трейдеров, которые удерживают свои сделки от нескольких минут до нескольких часов, но предпочитают не переносить ордера на следующий торговый день, т.е., работают «внутри дня». Этих трейдеров так и называют – «внутридневные» или интрадейщики.

Интрадей – это, в некотором роде, противоречивая стратегия. С одной стороны, она хорошо подходит для начинающих трейдеров, так как предъявляет весьма умеренные требования к необходимому капиталу (в отличие от более долгосрочной торговли) и, одновременно, не требует железных нервов и виртуозного умения использовать малейшие изменения рыночной ситуации, столь полезных при скальпинге. Кроме того, присутствует немаловажный психологический момент, который состоит в том, что сделки не оставляются «без присмотра» на ночь, т.е., на период отдыха трейдера.

Однако, с другой стороны, интрадейщику приходится тщательно следить за экономическими и политическими событиями, происходящими каждый день, чтобы постоянно корректировать свои сделки в соответствии с выходящими новостями. И это в дополнение к техническому анализу на сравнительно небольших таймфреймах – а, следовательно, в условиях весьма динамично изменяющейся ситуации. Ну, и, пожалуй, наибольшая сложность состоит в том, что не каждый день представляется возможность для удачного входа. И даже если точка входа найдена и ордер открыт – далеко не факт, что удачный момент для закрытия сделки появится до окончания торгового дня.

Исходя из вышесказанного, неудивительными являются те факты, что, во-первых, большинство начинающих трейдеров предпочитают торговать внутри дня, а, во-вторых, многими опытными торговцами и гуру трейдинга интрадей считается чуть ли не самым сложным видом торговли.

Самыми же продолжительными по времени сделками оперирует на рынке Forex так называемая позиционная торговля. Позиционный трейдер не просто позволяет своим ордерам переходить на следующий торговый день – сделки при использовании данной стратегии могут длиться неделями, месяцами или даже годами. Именно для позиционной торговли становятся актуальными таймфреймы в 4 часа (H4), день (D1), неделю (W1) и месяц (MN). Именно на позиционной торговле лучше всего работает классический технический анализ, так как движение цены в длительные временные интервалы меньше подвержено влиянию сиюминутных факторов, способных легко ломать фигуры теханализа на младших таймфреймах.

Однако, для позиционной торговли трейдеру нужны, во-первых, крепкая выдержка и терпение, которые не позволят принимать импульсивные решения и минимизируют (а в идеале – исключат) эмоциональный подход к торговле. А во-вторых, для длительного удержания ордеров необходим достаточный капитал, чтобы краткосрочные изменения цен в неблагоприятную сторону не создали угрозы для депозита, а размер прибыли не оказался бы чересчур мал по сравнению со временем, затраченным на сделку.

Торговые стратегии различаются не только по тому, на каких временных интервалах они задействуются. По принципам подхода к торговле всех трейдеров можно разделить на две основные группы.

Участники первой группы, приверженцы так называемого системного или алгоритмического трейдинга, склонны максимально систематизировать и формализовать все факторы, влияющие на принятие торговых решений. Алго-трейдеры собирают и обрабатывают массу статистической информации, стараясь выявить закономерности поведения рынка и выработать на их основе строгий набор правил, позволяющий построить алгоритм успешной торговли. При системном трейдинге минимизируется влияние на торговлю «человеческого фактора», т.е., эмоционально-психологическая составляющая процесса торговли практически полностью исключена. Собственно, зачастую и сам человек для системного трейдинга не нужен – программы-роботы справляются с задачей алго-трейдинга даже лучше человека (разумеется, если это качественно написанные программы).

Вторую же группу составляют интуитивные (или, как их еще называют – дискреционные) трейдеры. Интуит принимает торговые решения исходя из своего субъективного видения рыночной ситуации. Разумеется, интуиция новичка мало чем может помочь в торговле и редко приводит к успеху. Но опытный трейдер при вынесении интуитивного решения на самом деле опирается на множество факторов как технического, так и фундаментального характера, хотя, зачастую, не может (а то и просто – не задается целью) выстроить их в четкую формальную схему. Но, поскольку практически за любым движением цен на валютном рынке стоит огромное количество причин, как объективных, так и субъективных – ни одна формальная схема не способна учитывать их все в той же мере, как на это способна интуиция талантливого профессионального трейдера. Не зря ведь подавляющее большинство громких имен в мировом трейдинге принадлежат именно дискреционным торговцам, в то время как среди приверженцев алготрейдинга таких имен почти не встретишь.

Стили в трейдинге

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим про стили в трейдинге, а также рассмотрим их ключевые особенности. Современный рынок бинарных опционов обеспечивает спекулянтам широкие возможности для получения дохода. При этом важно упомянуть тот факт, что заработок на бинарных опционах является не таким простым, каким он может показаться на первый взгляд.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Это вызвано тем, что для эффективного заработка вам потребуется эффективная торговая система, которую довольно трудно не только создать самостоятельно, но и выбрать подходящую из списка доступных. Кроме того, новичкам довольно трудно выбрать подходящий для себя стиль в трейдинге, от которого зависит выбор оптимальной методики открытия ордеров. Далее постараемся рассмотреть основные стили в трейдинге.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Стили в трейдинге. Описание

Всех присутствующих на современном рынке бинарных опционов спекулянтов можно разделить на две основные группы:

p, blockquote 5,0,1,0,0 –>

  1. Трейдеры, которые предпочитают агрессивный стиль ведения торгов.
  2. Трейдеры, отдающие предпочтение консервативному стилю ведения торгов.

Агрессивный стиль в трейдинге требует от спекулянта умения рисковать в обмен на возможность получения максимального дохода. Этот стиль торговли на рынке бинарных опционов обычно применяют те спекулянты, которые предпочитают заключать краткосрочные сделки.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Консервативный стиль торговли является противоположностью агрессивного. Трейдеры, которые предпочитают этот стиль, в процессе открытия ордеров особое внимание уделяют соотношению потенциального дохода и уровню риска. Они стараются как можно меньше рисковать и не стремятся приумножить изначальный депозит за максимально короткий срок.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что помимо упомянутых выше стилей трейдинга существует и целый ряд дополнительных, которые мы также постараемся подробно рассмотреть.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Скальпинг

Скальпинг входит в группу агрессивных торговых стилей и предполагает открытие огромного количества ордеров в течение суток. Основной целью рассматриваемого подхода к открытию ордеров является получение максимального дохода. Практика свидетельствует о том, что скальперы, как правило, заключают лишь краткосрочные сделки, длительность которых не превышает одной минуты. Ради справедливости необходимо отметить тот факт, что часть трейдеров, практикующих скальпинг, предпочитает открывать ордера продолжительностью пять минут.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Так как скальпинг предполагает заклюение ордеров небольшой продолжительностью, для получения дохода спекулянты могут применять небольшие колебания ценового уровня. По этой причине оценку рыночной ситуации скальперы проводят на пятиминутных отрезках времени.

p, blockquote 11,1,0,0,0 –>

Важной особенностью спекулянтов, которые отдают предпочтение скальпингу, является то, что они ни при каких условиях не переносят активные ордера на следующие торговые сутки. Благодаря тому, что изменение ценового уровня происходят постоянно, скальперы могут выявлять оптимальные точки для входа в рынок, даже если на графике выбранного актива присутствует флет.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что некоторым опытным спекулянтам, предпочитающим скальпинг, удается зарабатывать даже на рыночном шуме.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг также является довольно популярным торговым стилем. Спекулянты, которые отдают предпочтение этому подходу к ведению торгов, предпочитают открывать ордера продолжительностью в несколько суток. Для выбора оптимальной точки входа в рынок рассматриваемые спекулянты применяют технические инструменты для определения тенденции и оценки рыночной ситуации.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Особенность этого торгового стиля заключается в том, что спекулянту необходимо приобрести опцион в момент, когда наблюдаются минимальные котировки, и продать его после того, как ценовой уровень достигнет максимума. Выявить начало ценового импульса довольно сложно, по этой причине многие спекулянты, применяющие этот торговый стиль, довольно часто пропускают идеальные моменты для продажи или покупки актива.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Свинг-трейдинг также входит в число агрессивных торговых стилей. По этой причине для эффективного применения этого торгового подхода вы должны научиться составлять точный прогноз рыночной ситуации и быть готовым к риску.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Внутридневной трейдинг

Этот стиль трейдинга предполагает применение для открытия ордеров временных интервалов продолжительностью до четырех часов. В большинстве случаев спекулянты, практикующие внутридневную торговлю, применяют для оценки рыночной ситуации различные типы технических индикаторов. Некоторые спекулянты совмещают технические индикаторы с методиками фундаментального анализа.

p, blockquote 17,0,0,1,0 –>

Отдельного упоминания заслуживают спекулянты, предпочитающие внутридневную торговлю, которые заключают сделки, ориентируясь на выпуск новостных сообщений. Эти спекулянты не применяют каких-либо технических инструментов, а выбор направления ордера осуществляют после ознакомления с важным новостным сообщением.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Важным достоинством внутридневной торговли является то, что она является менее рискованной, чем описанные ранее торговые стили. К сожалению, этот метод заработка обладает и некоторыми недостатками, связанными с высокой психологической нагрузкой, которая возникает из-за необходимости следить за изменением котировок после открытия ордера. Внутридневная торговля является прекрасным выбором для новичков, так как она позволяет более тщательно выбирать точки входа в рынок.

Читайте также:  Технология облицовки фасада натуральным камнем: особенности и преимущества покрытия

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Позиционная торговля

Позиционная торговля входит в группу консервативных торговых стилей. Этот подход обычно применяют те спекулянты, которые не стремятся разбогатеть за минимально короткий срок. Для эффективного ведения позиционной торговли спекулянтам необходимо следить за макроэкономическими тенденциями, которые дают возможность прогнозировать долгосрочные колебания ценового уровня выбранного актива.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Срок действия ордеров, открываемых спекулянтами, предпочитающими позиционную торговлю, составляет не менее одной недели. В некоторых случаях спекулянты могут держать открытый ордер активным в течение целого года.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Важным достоинством рассматриваемого торгового стиля является то, что он отнимает небольшое количество свободного времени. Кроме того, психологические нагрузки, возникающие при позиционной торговле, значительно ниже, чем при заключении сделок внутри суток.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –> p, blockquote 23,0,0,0,1 –>

Основным недостатком этого торгового стиля является то, что для получения ощутимого дохода при помощи этого подхода вам потребуется довольно крупный капитал. Это вызвано тем, что сделки в течение длительного периода остаются активными и вложенный в них капитал, по сути, бездействует. Кроме того, чтобы ваш доход обладал желаемым размером, вам придется открывать довольно крупные ордера.

Четыре стиля торговли на фондовом рынке. Какой из них ваш?

В то время как многие инвесторы пытаются следовать девизу финансового гуру Уоррена Бафффета «купил и держи», далеко не все обладают таким терпением и верой в актив, чтобы удерживать позицию на протяжении многих лет или даже десятилетий.

Активным инвесторам, напротив, свойственно довольно часто совершать сделки — иногда в течение месяца, а иногда и гораздо чаще.

В представленной ниже инфографике показаны ключевые различия между четырьмя стилями торговли, а также методы анализа, часто используемые для поиска выгодной сделки.

1. Позиционная торговля (долгосрочные инвесторы)

Позиционные трейдеры внимательно изучают финансовые показатели компании, они исползают сравнительный анализ для поиска интересного актива и инвестируют в него на годы. Они не обращают внимание на незначительные скачки цены и шум на рынке. В то же время позиционные трейдеры не брезгуют и технический анализом. Он помогает им выявить тренды и найти точки для входа в рынок и выхода.

2. Свинг-трейдинг

Свинг-трейдеры следуют за потоком. Их цель извлечь прибыль от краткосрочного тренда, двигаясь в направлении цены вместе с участниками рынка. Она может быть достигнута за счет выявления интересных в текущей рыночной ситуации бумаг и постоянной оценки технических индикаторов.

3. Ежедневная торговля

Пресловутый дневной трейдер практические «приклеен» к экрану своего компьютера, торгуя акциями в течение всего торгового дня. Это работа, рассчитанная на полный рабочий день, не предназначенная для слабонервных. Однако есть трейдеры, которые используют определенные стратегии, которые помогают им избежать психологических ловушек и повысить эффективность торговли.

4. Скальпинг

Скальпинг — это самый высокодоходный метод торговли, если у трейдера есть соответствующие навыки стратегии. Это самый активный стиль и полная противоположность позиционного трейдинга. Его суть заключается в получении дохода от небольших ценовых колебаний на коротком временном отрезке. Скальперы порой совершают более сотни сделок в день, пытаясь закрыть как как можно больше позиций с небольшой прибылью. Время между открытием и закрытием сделок может составлять от нескольких секунд до нескольких минут.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Интер РАО. Чистая прибыль увеличилась на 11% в I квартале. Акции растут на падающем рынке

Коронавирус в России. 8 894 новых случаев

Доллар развернулся в шаге от 70

Акции Норникеля упали на 4% из-за дивидендной отсечки

Ожидаемые события на 22 мая

Новая неделя — новые высоты — новые идеи

Рынок нефти. После ралли нефть может скорректироваться

Сбербанк. Теперь вниз

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Как подобрать себе стиль трейдинга

Большинство тех, кто только думает заняться торговлей на финансовых рынках, ищет приемлемые варианты того, как заработать (на квартиру, машину или поездку за границу), имеют довольно примитивный и ложный стереотип. Как правило, такой стереотип (причем очень сильно мешающий действительно зарабатывать) основан на том убеждении, что трейдинг — это всего лишь набор стандартных правил и техник работы на рынке, позволяющий при минимуме усилий и знаний начать зарабатывать миллионы.

На самом деле все не так просто, как кажется с первого взгляда. Трейдинг, как и другие подобные виды человеческой деятельности, где требуется не только терпение, умение учиться, но и наличие некоторого творческого подхода, так как нет абсолютно двух одинаковых теннисистов, играющих на корте, так и нет совершенно одинаковых трейдеров (успешных).

Если продолжать аналогию с теннисом, то одни спортсмены предпочитают играть в паре, другие — прирожденные одиночки. Для кого — то лучше всего твердое покрытие корта, а для кого — то приемлемы только травяные площадки. Не говоря уже о том, что есть теннисисты, играющие только левой рукой, только правой или обеими руками.

Так и в трейдинге — нет универсальных рецептов, так как каждый человек индивидуален по – своему. Многое в успехе трейдера как раз и зависит от того, насколько правильно он выбрал для себя тот или иной стиль трейдинга. И может даже ему стоит заняться не активной торговлей, а стать инвестором. Не зря есть такая у трейдеров поговорка, что инвестор — это «неудавшийся» трейдер, в том смысле, что одна неосторожная сделка может заставить трейдера находиться в купленном активе достаточно долгое время.

В этой статье будет рассказано об основных стилях трейдинга, причем в плоскости не технических характеристик, а применительно к тому, для кого подходит тот или иной стиль торговли, какие существуют преимущества и какие ограничения.

Выбор стиля трейдинга – это выбор пути успеха

Перед тем, как сесть за торговый терминал брокера и открыть свою первую сделку, начинающий трейдер должен честно перед самим собой поставить вопросы и не менее честно ответить на них. Это, например — зачем я пришел на финансовый рынок, что я хочу от него получить, насколько морально готов испытывать не только радость от первого успеха, но и терпеть риски, нести убытки? К числу таких вопросов относится еще один очень важный момент — как я буду зарабатывать свои деньги, торгуя акциями, валютой или производными финансовыми инструментами (опционами или фьючерсами)?

Далее мы предлагаем рассмотреть основные стили трейдинга применительно к тому, насколько комфортно будет себя чувствовать трейдер, совершая сделки, сопряженные с риском, что ему для этого потребуется, какие нужны знания и требования к дисциплине.

  • Скальпинг. Этот стиль торговли появился сравнительно недавно, когда появились электронные торговые платформы и терминалы, позволяющие совершать сделки в онлайн режиме практически мгновенно. Скальпинг — это метод торговли, при котором совершается множество последовательных сделок по купле и продаже актива на довольно коротком промежутке времени. Здесь для трейдера не важно, фактически, чем торговать и когда.

Самое главное, чтобы колебания цены актива происходили без существенных рывков и спадов. Обычно скальпер совершает от нескольких десятков до нескольких сотен сделок в торговый день. Его задача состоит в том, чтобы использовать все колебания цены на рынке, пусть даже они будут самыми минимальными.

Средняя доходность скальпинга при некотором опыте составляет порядка 5- 10% в день. Однако такая доходность требует от трейдера:

  1. полной концентрации на торговле в течение нескольких часов, что может выдержать далеко не каждый.
  2. иметь скоростной интернет с высоким качеством связи, так как успех зависит от того, как быстро и без задержек будут исполняться торговые ордера.

Важным преимуществом скальпинга, как многие считают – это нет необходимости проводить серьезный анализ актива, графиков. Отчасти это так, но все же трейдер — скальпер должен иметь начальные понятия о том, что такое тренды и как использовать самые простейшие технические индикаторы.

Такой стиль торговли подходит для тех, кто имеет возможность торговать, не отвлекаясь в течении дня, и кто умеет концентрировать внимание.

  • Алготрейдинг. Если у вас нет возможности или желания находиться у монитора несколько часов подряд, занимаясь скальпированием сделок, то имеются инструменты, позволяющие автоматизировать такой стиль торговли.

Это, так называемый, алготрейдинг или использование биржевых роботов.

В общем смысле алготрейдинг — это специально разработанная компьютерная программа, в которой заложен алгоритм или набор определенных действий по совершению торговых операций на электронных торговых площадках.

Т.е. — эта программа на основании определенных индикаторов или рыночных сигналов принимает решение о том, когда купить тот или иной актив, например, валюту, и когда продать. Трейдер или владелец такого биржевого робота всего лишь задает начальные параметры торговли, и уже потом сам робот выполняет все заданные торговые операции.

Читайте также:  Зеркало в багете: в чем преимущество такого оформления зекала

Также следует помнить, что какой бы ни был совершенным биржевой робот, как ни была талантливо написана программа, все же в конечном итоге, успех работы на рынке зависит то того, какие параметры ей задал трейдер. Это требует от него знания основных законов рынка, правил и методов биржевой торговли и характеристик, используемых финансовых инструментов.

Чем привлекателен биржевой робот:

  1. во — первых, самое главное достоинство биржевого робота состоит в том, что он высвобождает трейдера от довольно тяжелой и рутинной задачи слежения за рынком в течение многих часов.
  2. во — вторых, программа алготрейдинга работает по определенному набору индикаторов, что исключает влияние эмоций или психологической усталости на принятие решений. Т.е. машина не знает усталости, у нее нет страха потерять деньги, она работает по четко фиксированному плану. Таким образом, исключаются ошибки трейдера, связанные с чисто психологическими условиями.

Таком метод подходит для тех трейдеров – новичков, которые имеют достаточно сильные знания в применении компьютерных программ, но не желает тратить время на углубленное изучение трейдинга и финансовых рынков.

  • Дейтрейдинг или торговля внутри дня

Это самый распространенный тип торговли, основанный, как и скальпинг на совершении сделок только в течение торговой сессии. Однако в отличие от скальпера, дейтрейдеру не нужно находиться постоянно возле монитора и ему достаточно задать параметры совершения сделки — цена покупки, цена продажи, расстановка стоп — лимитов (защитных ордеров).

Количество сделок у дейтрейдеров варьируется от одной — двух до нескольких десятков. Основа успеха дейтрейдера — это умение работать с техническим анализом, выбором правильного периода торговли и активов.

С чисто психологической точки зрения этот метод привлекателен тем, что работая только внутри дня, трейдер испытывает комфорт в том плане, что ему не нужно беспокоиться о том, как поведет себя цена актива после закрытия торгового дня.

Также к преимуществам дейтрейдинга относится и то, что трейдер каждый день получает прибыль, которую он может либо снова использовать в торговле, либо вывести себе (ее часть) на свой счет. Главный недостаток дейтрейдинг — это зависимость рабочего графика трейдера от различных обстоятельств. Например, дейтрейдинг не подходит для тех, кто часто находится в дороге, кто совмещает работу и торговлю.

  • Позиционная торговля. Этот стиль трейдинга базируется на том, что вход и выход их торговой позиции осуществляется на определенных уровнях цены. Для этого используются, как технические индикаторы, так и набор таких инструментов, как уровни Фибоначчи, волновой анализ Элиота.

Это достаточно комфортный стиль трейдинга и позволяет трейдеру чувствовать себя свободным, так как если он правильно рассчитал уровни входа и выхода из сделки, то ему нет необходимости каждые полчаса смотреть в монитор. Этот стиль подходит для тех трейдеров, кто совмещает несколько видов деятельности или путешествует. Иногда его называют трейдингом для ленивых.

  • Торговля на новостях. Этот стиль трейдинга связан с тем, что для получения прибыли используется движение цен активов, которые подвержены различным новостям. Например, выход статистики или выступление министра финансов, при которых курс валюты моментально растет или падает. Такой стиль торговли не требует от трейдера глубоких познаний технического или фундаментального анализа рынка.

Его главная задача — найти такой актив, который больше всего реагирует на новостной фон. Как правило, это все валюты развитых стран – доллар, евро или британский фунт, нефтяные фьючерсы, фондовые индексы или акции государственных компаний.

Основной недостаток — нужно постоянно следить за новостным фоном и если трейдер уехал отдыхать на Тибет или якутскую тайгу, то ему будет трудно быстро войти в курс новостей после длительного отсутствия вне информации.

  • Импульсный трейдинг. В некотором смысле он включает в себя элементы торговли на новостях, но имеет свои особенности.

В этом случае, для трейдера не важно, как вела себя на рынке акция, валюта или нефтяной фьючерс. Для него важен тот момент, когда цена актива начнет быстрое восходящее движение вверх.

Такое резкое движение цены называют импульсом, когда рост сопровождается мощным движением котировок актива с резко возрастающими объемами сделок, и нередко сопутствуется повышенным информационным вниманием со стороны СМИ, как это сейчас происходит с биткоином, мощный импульс которого наблюдается, начиная с октября 2017 года. За пару месяцев его цена выросла на рынке с 1000 долларов до почти 20 000 долларов за один биткоин.

Основными преимуществами импульсного трейдинга являются:

  1. получение быстрой прибыли, порой во много раз превышающей показатели доходности по другим типам трейдинга
  2. возможность быстро переключать инвестиционный или торговый капитал из одного актива в другой. Такая мобильность торгового капитала позволяет уменьшить риски с одной стороны, а с другой — дает возможность найти всегда более привлекательный актив.
  3. универсальность метода, который подходит для работы на любом финансовом рынке
  4. отсутствие сложных технических методов прогнозирования и анализа. Как правило, используется небольшой набор технических индикаторов.

Если же говорить о рисках, или ограничениях, то к ним, прежде всего, относится то, что трейдер, использующий импульсный трейдинг, должен иметь навык анализа графиков, а также уметь работать с информацией, касающейся того или иного актива. Не всегда новости, поступающие на рынок, могут оказать то влияние на цену, которую ожидает трейдер.

Для работы методом импульсного трейдинга требуется много времени по ожиданию импульса, что в некотором смысле приводит к простою торгового капитала. Такой стиль подходит для тех, кто хочет торговать не постоянно, а эпизодически, что вполне приемлемо для большинства начинающих трейдеров, которые не готовы психологически к постоянному погружению в рынок и жизни на доходы только от него.

В заключение

Можно добавить, что приведенные стили трейдинга хоть и являются основными, все же не стоит забывать, что каждый метод может быть дополнен своими какими — то новациями и способами, что делает торговлю не только более индивидуальной, но и более прибыльной.

Торговые стили в трейдинге. Как выбрать свой стиль?

> Александр Михайленко
Начинающим трейдерам
Комментариев нет

Ранее в наших статьях уже мы рассматривали стратегическое планирование в трейдинге и два основных пути достижения целей при торговле на любых рынках. Если вы уже определились с выбором своей стратегии, то самое время задуматься о выборе торгового стиля, который подойдёт именно вам.

Данная статья также, как и предыдущая, освещает некоторую информацию первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт».

Выбор торгового стиля

Начиная изучать финансовые рынки, большинство трейдеров совершают одну и ту же ошибку: следуют торговой стратегии, которую использует другой трейдер, не проанализировав, насколько такая стратегия или торговый стиль подходит им.

О чем идет речь?

Допустим, вы узнали, что ваш знакомый успешно торгует, при этом придерживается краткосрочной торговли, то есть открывает позиции и закрывает их внутри торговой недели. Вы с энтузиазмом начинаете изучать данную концепцию, совершаете сделки на демо счете и лишь когда дело доходит до торговли на реальном счете, понимаете, что она вам не подходит, поскольку требует уделять трейдингу существенный объем времени — например, от одного до трёх часов в день.

Такая торговля на реальных деньгах подразумевает наличие свободного времени внутри дня, когда можно сфокусироваться на рынке и не отвлекаться на посторонние задачи. И если вы не готовы уделять процессу торговли значительную часть рабочего времени, то торговая стратегия, которую использует ваш знакомый, вероятно, не подойдет вам.

Или, например, данный торговый стиль сопряжен с более высокими рисками, чем вы предполагали заранее, либо требует большего стартового капитала, чем есть в наличии.

Я рекомендую отталкиваться от доступного времени, которое вы готовы уделять трейдингу, и имеющегося капитала, а не наоборот.

Сколько времени вы готовы уделять торговле на рынке?

Например, если ваша цель — сделать трейдинг дополнительным источником дохода, то маловероятно, что вы будете готовы уделять процессу анализа и торговли на рынке по три — пять часов в день. Следовательно, вы можете сразу отбросить десятки торговых подходов, требующих подобных временных затрат.

С другой стороны, если вы стремитесь сделать трейдинг основным источником дохода, то будете иначе планировать свое время и приоритеты. Каждый трейдер волен выбирать торговый стиль, который максимально подходит ему и, как следствие, с максимальной вероятностью позволит реализовать его цели.

Какие существуют торговые стили?

Ниже на слайде из курса «Трейдинг. Успешный старт» показаны основные торговые стили и их специфика.

Сравнение торговых стилей в трейдинге. Временные затраты, свойства и ожидаемая доходность.

Долгосрочная торговля

Долгосрочная торговля на рынке – это торговля, в рамках которой позиция держится от 3 месяцев. Ключевой таймфрейм, который используется для определения точек входа и выхода из рынка – один день (дневной таймфрейм) или более высокие таймфреймы (неделя и месяц).

Чаще всего именно подобная торговля осуществляется на рынке акций, а также при торговле опционами. В этом случае временные затраты будут минимальными. Один или два часа в неделю может быть вполне достаточно для управления имеющимися позициями и поиска новых торговых возможностей.

На слайде представлено относительное значение ожидаемой доходности. В данном примере я указал 25%, но это число очень условно. Оно необходимо для того чтобы можно было примерно сравнить потенциалы доходностей, свойственных различным торговым стилям. Очевидно, что можно торговать досрочно и при этом получить 100% годовых, тогда как в другой ситуации можно торговать краткосрочно и получить 5% годовых. Это относительные показатели для того, чтобы вы могли сравнивать их друг с другом.

В среднем при долгосрочной торговле, ожидаемая доходность будет самой низкой. Как и риски, которые в сравнении со среднесрочной, краткосрочной и внутридневной торговлей, зачастую будут ниже.

В сравнении с другими торговыми стилями, этот вариант является одним из самых низкодоходных. При этом его конкурентное преимущество заключается в том, что он генерирует минимальные временные затраты, кроме этого у вас есть масса времени на принятие торгового решения.

Если вы торгуете долгосрочно, у вас есть время проанализировать рынок, рассмотреть источники информации, которые вы считаете полезными, и хорошо подумать, стоит ли открывать, закрывать или модифицировать позицию. На обдумывание одной позиции может уйти несколько дней. Поэтому этот вариант не будет требовать от вас существенных временных затрат и будет давать большой простор для маневра, максимум времени для принятия решения. Как упоминалось ранее, торговля ведется на таймфреймах Daily и выше.

Среднесрочная торговля

Следующий торговый стиль является золотой серединой. Именно его мы рассматриваем в рамках курса обучения «Трейдинг. Успешный старт». Речь идет о среднесрочной торговле.

Среднесрочная торговля требует низких временных затрат — как правило, 2–3 часа в неделю. В этом случае позиция может держаться в рынке неделю и более. Ключевой таймфрейм в этом случае будет Daily. Поиск точек входа может осуществляться и на меньших таймфреймах, но дневной таймфрейм будет оставаться наиболее важным. Ожидаемая доходность в среднем может быть несколько выше в сравнении с долгосрочной торговлей.

Такой подход нельзя назвать наиболее высокодоходным, но по моему опыту, его выбирает большинство трейдеров, в основном те, кто рассматривают процесс торговли на рынке как дополнительный источник дохода. Ведь в этом случае не нужно постоянно сидеть перед монитором. Достаточно посмотреть, что происходит на рынке один или несколько раз в день.

С другой стороны, этот торговый стиль (точно так же, как и следующие два варианта) может позволить трейдеру стать профессионалом, то есть рассматривать процесс торговли как собственный бизнес и главный источник дохода. По моему опыту, среднесрочная торговля будет генерировать большее число прибыльных сделок, и будет давать вам больше времени на размышления относительно целесообразности сделки, нежели краткосрочная или внутридневная торговля.

Читайте также:  Наружная реклама строительной компании: где стоит размещать рекламные продукты

По этой причине, даже если на текущем этапе вы решили, что хотите торговать краткосрочно или внутри дня, я настоятельно рекомендую начинать изучение торговли на рынке с построения торгового плана именно для среднесрочной торговли.

Далее вы сможете адаптировать имеющийся торговый план под краткосрочную торговлю. И это не просто возможно, это – один из наиболее рациональных способов изучения краткосрочной торговли, двигаться от большего к меньшему. Вы сможете глубже понять большие таймфреймы, и ваша дальнейшая торговля на меньших таймфреймах будет более эффективна.

Кроме этого торговля на рынке создает определенный уровень эмоционального прессинга, а среднесрочный трейдинг создает его в меньшем объеме.

Краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля – это торговля внутри недели, когда сделка держится от 1 до 5 торговых дней. В этом случае ключевые таймфреймы для принятия торгового решения – это H1 и H4, при этом поиск наиболее оптимальной точки для входа в рынок может осуществляться и на меньших таймфреймах. Временные затраты при этом, как правило, будут примерно в два раза выше в сравнении со среднесрочной торговлей.

Если вы торгуете на низких таймфреймах, будьте готовы к тому, что вам потребуется всегда иметь при себе планшет или смартфон с доступом к торговому терминалу. Часто вам потребуется внутри дня быстро закрыть позицию или другим образом отреагировать на изменившуюся ситуацию на рынке.

Следуя данному торговому стилю нужно держать руку на пульсе рынка и мониторить ситуацию значительно чаще в сравнении со среднесрочной торговлей. Это не будет требовать от вас существенных временных затрат, но вам нужно понимать, что время, которое вы будете уделять данному процессу, как минимум будет равняться 1–2 часам в день.

При этом, если у вас открыты краткосрочные позиции на рынке, будьте готовы, что вы можете быть менее эффективны в ваших не связанных с рынком делах — на первых порах будет возникать желание постоянно смотреть в торговый терминал, переключаться между таймфреймами. Эмоциональный прессинг, как правило, в разы выше в сравнении со среднесрочной и долгосрочной торговлей. Поэтому краткосрочная и тем более внутридневная торговля подходят далеко не всем.

Ожидаемая доходность может быть выше в сравнении со среднесрочной торговлей — часто существенно выше, но не всегда (в следующей статье мы рассмотрим стоимость времени трейдера в каждой из рассматриваемых категорий).

На слайде выше в свойствах торгового стиля я указал высокую психологическую нагрузку. Это действительно так, поскольку, если вы держите позицию на низких таймфреймах, ваши сделки могут чаще закрываться с убытком в сравнении со среднесрочной, и тем более долгосрочной торговлей. Но потенциал прибыли в каждой отдельной сделке, то есть отношение потенциальной прибыли к рискам здесь может быть выше.

Это генерирует высокую психологическую нагрузку, к которой, скажу вам честно, большинство начинающих трейдеров не готовы. Многие начинающие трейдеры «перепрыгивают» через среднесрочную торговлю, и сразу начинают торговать краткосрочно или внутри дня. В этом случае новички просто сжигают свои жизненные силы, часто не могут спать по ночам, становятся раздражительными и расфокусированными.

Я ни в коем случае не хочу вас пугать. И не стану утверждать, что это произойдет именно с вами.Но я встречал десятки случаев, когда трейдеры спешили уйти от среднесрочной торговли, стремясь как можно быстрее перейти к более активной торговле. В результате они сталкивались с повышенной психологической нагрузкой, к которой не были готовы. Эмоциональный прессинг не давал им заниматься их основной деятельностью. Им было сложно сконцентрироваться.

Таким образом, трейдинг автоматически становился их основной деятельностью, не являясь при этом их основным источником дохода. А это естественно выливалось в большие проблемы: трейдинг еще не приносит дохода, но является источником стресса, делает человека более раздражительным и отвлекает от работы. Результат очевиден — в таком случае трейдинг приносит лишь разочарование и естественно не может стать ни основным, ни дополнительным источником дохода.

Поэтому, дабы минимизировать психологические нагрузки на начальных этапах, я рекомендую начинать процесс изучения трейдинга со среднесрочной торговли.

Внутридневная торговля

Следующий торговый стиль подразумевает, что вы тратите практически все ваше время на процесс торговли на рынке. И я хотел бы остановиться на нем максимально детально. Дейтрейдинг, интрадей–торговля – это торговля внутри дня. И насколько мне известно, огромное количество трейдеров хотят стать интрадей-трейдерами.

Внутридневная торговля — это наиболее активная торговля на рынке, которая может генерировать максимальную прибыль, но которая при этом сопряжена со многими специфическими для данного торгового стиля особенностями.

Во-первых, если вы торгуете внутри дня, то вы тратите практически все время на процесс анализа и торговли, а также на подготовку к торговому дню. Очевидно, что если, кроме трейдинга, вы работаете полный рабочий день, вам придется уйти с работы. В большинстве случаев не получится совместить внутридневную торговлю и основную работу. Вы просто не сможете в достаточной степени фокусироваться на обоих процессах одновременно. Процесс торговли внутри дня требует максимальной концентрации, значительных временных затрат и максимальной вовлеченности.

При этом подобная торговля создает максимальную психологическую нагрузку, вследствие причин, о которых я упомянул ранее. Часто вам нужно будет принимать торговые решения молниеносно. У вас практически не будет времени на размышления, по крайней мере в сравнении со среднесрочной и краткосрочной торговлей. Также у вас должен быть отработанный до автоматизма торговый план, протестированный на истории и на демо счёте. План, которому вы действительно следуете и каждый пункт которого способны оценить за доли секунды.

На таком уровне вы торгуете, не имея времени на длительные размышления о том, стоит ли нарушить свой торговый план и как установить оптимальное соотношение прибыль/риск. Все расчеты и оценка ситуации должны быть быстрыми и эффективными. Очевидно — чтобы прийти к подобному мастерству, нужно немало тренироваться.

Резюме

Каждый из этих торговых стилей имеет свои плюсы и минусы. Понять, какой из них подходит именно вам, вы сможете, когда начнёте торговать на финансовых рынках. Но по моему опыту и судя по отзывам, среди студентов, прошедших курс «Трейдинг. Успешный старт», не менее 30% смогли сделать подобный вывод уже в процессе изучения курса.

Если вы хотите торговать краткосрочно или внутри дня, я настоятельно рекомендую сначала изучить среднесрочную торговлю на рынке. В этом случае вы сэкономите массу времени и сил и будете лучше подготовлены к трудностям торговли на небольших временных таймфреймах.

Когда вы изучите среднесрочную торговлю, вы построите свой торговый план, который сможете модифицировать для того, чтобы торговать краткосрочно или внутри дня. Это будет торговый план подходящий именно вам и учитывающий имеющееся именно у вас время, капитал и ожидания. Ведь далеко не все хотят сделать трейдинг основным источником дохода, равно как далеко не все мечтают сидеть перед монитором по 5 часов в день.

Также вы будете понимать, какие элементы торгового плана максимально важны, что можно и нужно корректировать, а что – ни в коем случае не стоит. Вы отработаете принципы входа в рынок, доведете их практически до автоматизма, что даст шанс стать максимально эффективным трейдером.

Какой стиль торговли выбрать?

Игорь Валерьевич 05.02.2019, 11:50 56 Просмотров 1 Комментарий

Каждый трейдер в самом начале пути думает каким путем пойти и чему именно обучаться.

Давайте вместе порассуждаем на эту тему.

Что такое стиль торговли? Какой стиль торговли выбрать?

Преимущества и недостатки

По сути трейдеров можно разделить на три категории.

Инвесторы.

Что такое инвестирование я думаю все понимают, это достаточно обширное понятие и встречается в разных сферах.

Но остановимся чуть подробнее на инвесторах именно на фондовых рынках. Что они тут делают, что ищут и чем пользуются.

Инвестора в первую очередь определяет время нахождения в позиции. Период инвестирования от полу года до десятков лет. Инструменты могут быть самые разные. Облигации, акции, фьючерсы и другие. Стратегии управления, принципы отбора и методы анализа могут быть самые разные.

Преимущества инвестирования в следующем:

Фондовые рынки исторически растут и вероятность быть в + больше нежели занимаясь спекуляциями.

Ликвидность. Вывести деньги из актива очень просто и быстро.

Чаще всего используются инструменты с гарантированной доходностью.

Можно применять методы хеджирования.

Есть время и возможность заниматься другим делом. Бизнес, отдых и прочее

К недостаткам можно отнести;

Капитал. Для того , что бы инвестировать вы уже должны быть состоятельным. Конечно инвестирование доступно любому человеку, но тут речь уже идет о планировании и накоплении, нежели инвестиционном управлении.

Длинные деньги. Средства приходится вкладывать на долгие периоды.

Риск форс мажора. Т.к. инвестирование это в первую очередь время, предугадать что будет через большие периоды сложнее чем краткосрочные.

Хочется отметить, что инвестирование понятие очень обширное и каждый из нас должен уметь правильно это делать. Мы должны уметь искать интересные идеи, вкладываться в них и спустя время получать дивиденды.

Работа с переносами.

Теперь поговорим о трейдерах. которые работают с переносами.

Нет необходимости постоянно следить за позицией.

Размер комиссионных не так влияет на результат

Можно параллельно работать и развиваться в других местах

Меньше шума и больше времени для принятия решения.

Доходность выше чем при инвестировании

Перенося позицию трейдер берет на себя не контролируемый риск. Риск заключается в том, что за ночь, выходные или праздники, может случиться событие из-за которого цена резко изменится и мы получим убыток.

Депозит. С маленьким депо хороших денег заработать не сможете

Доходность сильно зависит от рынка.

Интрадей

Интрадейщики это те кто торгуют внутри для и только изредка переносят позицию через ночь.

Работа внутридневного трейдера заключатся в том, что бы найти краткосрочные возможности заработка. Внутри дневной трейдер весь день следит за рынком, он хорошо понимает свой инструмент и может оперативно реагировать на изменения.

Почему интрадей трейдинг считается самым популярным и в то же время сложным стилем торговли?

Давайте разберемся..Принято считать, и я думаю вы со мной согласитесь работая внутри дня процесс твоего обучения проходит гораздо быстрее . Здесь ты каждый день совершаешь сделки. Получаешь убытки или забираешь прибыль. Доволен своей работой или наоборот у тебя опускаются руки.

Благодаря такой динамике ты начинаешь лучше понимать рынок и себя.

Но для начала научись торговать, отработай стратегию и начни зарабатывать деньги каждый месяц.

Давайте рассмотрим плюсы и минусы

К плюсам можно отнести:

  1. Быстрое обучение
  2. Низкий вход в рынок. Можно начать практически с любой суммы Благодаря таким компания как наша Вам не обязательно искать десятки тысяч рублей для того что-бы начать торговать.
  3. Можно делать гораздо больший %.
  4. Можно получить большие плечи.
  5. Нет эмоциональной привязанности к результату. Новый день, новые возможности.
  6. Внутридневному трейдеру проще переходить на большие ТФ нежели среднесрочнику на меньший

Минусов достаточно много и они заставляют задуматься а подходит ли этот стиль каждому и нужно ли пробовать.

Давайте рассмотрим минусы.

  1. Работа полный день. Вы сидите весь день у монитора. Практически невозможно параллельно что то делать.
  2. Сидячая работа
  3. Постоянный эмоциональные перепады
  4. Риск упущенных возможностей. (тут речь об альтернативах)
  5. Зрение. Гласа устают за целый день работы у компьютера
  6. много шума. приходится фильтровать информацию
  7. нужна постоянная концентрация и дисциплина.

На самом деле я смог озвучить только часть информации по стилям. Это очень условные критерии и конечно требуется много уточнений.

Я думаю начав работы вы сами для себя составите список + и – .

Этот пост был создан легко и просто. Попробуйте сами!

Добавить комментарий